海南省住房公积金管理局2020年度部门决算公开_财政预决算

2020年度收、支总计6,498.44万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加596.95万元，增长10.12%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。年初结转结余91.39万元，主要是信息网络建设项目、扶贫开发项目资金等，较2019年度决算数减少2.66万元，下降2.83%，主要原因是上缴存量资金等。结余分配0.36万元，主要是收到返还2018年度代扣代缴个人所得税手续费，较2019年度决算数增加0.36万元，主要原因是收到返还2018年度代扣代缴个人所得税手续费。年末结转结余117.88万元，主要是信息网络建设项目、扶贫开发项目资金等，较2019年度决算数增加23.83万元，增长25.34%，主要原因是根据省委省政府工作部署，项目未达到付款条件，导致不能付款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6,407.05万元，其中：财政拨款收入6,399.69万元，占99.89%；其他收入7.36万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,380.20万元，其中：基本支出4,628.26万元(机关事业单位基本养老保险缴费支出315.04 万元、机关事业单位职业年金缴费支出9.32万元、事业单位医疗167.37万元、公务员医疗补助246.12万元、住房公积金270.65 万元、住房公积金管理3,619.76万元)，占72.54%；项目支出1,751.94万元(培训支出1.00 万元、其他城市基础设施配套费安排的支出1.98 万元、住房公积金管理1,748.96万元)，占27.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计6,474.06万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加609.21万元，增长10.39%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

财政拨款年初结转结余74.37万元，主要是信息网络建设项目等，较2019年度决算数减少0.39万元，下降0.52%，主要原因是推进项目执行，结转结余减少。

财政拨款年末结转结余111.97万元，主要是信息网络建设项目、扶贫开发项目资金等，较2019年度年末决算数增加37.21万元，增长49.77%，主要原因是省委省政府工作部署，项目未达到付款条件，导致不能付款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,362.09万元，占本年支出合计的99.72%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加572.00万元，增长9.88%，主要原因是根据省委省政府工作部署适时完成项目资金支出及我局新录用工作人员，导致工资发放金额、住房公积金等费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,362.09万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1.00万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出324.36万元，占5.10%；卫生健康支出（类）支出413.49万元，占6.50%；住房保障（类）支出5,623.24万元，占88.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,319.94万元，支出决算为6,362.09万元，完成年初预算的100.67%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为20.2万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的4.95%。决算数小于预算数的主要原因：为了贯彻落实压缩一般性支出的要求，我局通过视频方式进行业务培训，导致相关费用相应减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为307.37万元，支出决算为315.04万元，完成年初预算的102.50%。决算数大于预算数的主要原因：受新招聘工作人员、职务晋升等影响，机关事业单位基本养老保险缴费有所增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为15.51万元，支出决算为9.32万元，完成年初预算的60.10%。决算数小于预算数的主要原因:退休人员杨青单位部分职业年金在2019年底已支付，导致预算有剩余。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为163.29万元，支出决算为167.37万元，完成年初预算的102.50%。决算数大于预算数的主要原因：受新招聘工作人员、职务晋升等影响，事业单位医疗缴费有所增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助。

年初预算为241.43万元，支出决算为246.12万元，完成年初预算的101.94%。决算数大于预算数的主要原因：受新招聘工作人员、职务晋升等影响，公务员医疗补助缴费有所增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为266.71万元，支出决算为270.65万元，完成年初预算的101.48%。决算数大于预算数的主要原因：受新招聘工作人员、职务晋升等影响，住房公积金缴费有所增加。

7.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。

年初预算为5,323.62万元，支出决算为5,352.59万元，完成年初预算的100.54%。决算数大于预算数的主要原因：一是根据省委省政府工作部署适时完成项目资金支出；二是我局新录用工作人员，导致工资发放金额等费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出4,628.26万元，其中：人员经费3,854.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费773.30万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无2020年政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无2020年国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.74万元，支出决算为3.70万元，完成预算的22.10%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.95万元，占79.73%；公务接待费支出决算0.75万元，占20.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费支出决算与2019年度均无相应支出，主要原因是根据上级主管部门的相关要求取消因公出国的相关培训。

2.公务用车购置及运行费支出2.95万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。

公务用车运行维护费支出2.95万元，主要用于公务用车日常运行维护费、保险费等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少9.80万元，下降76.86%。主要原因是厉行节约，严控公车运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.75万元，其中：

国内接待费支出0.75万元，国内公务接待8批次，接待57人次；主要用于接待到我省交流学习住房公积金业务的其他省、市住房公积金部门工作人员。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少3.24万元，下降81.20%。主要原因是厉行节约，严控公务接待费用支出。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无2020年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无2020年国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目3个，共涉及资金1,501.09万元，自评覆盖率达到100.00%。

我部门组织对“综合事务”项目开展了部门评价，涉及资金782.33万元。从评价情况来看，通过“综合事务”项目费用支出的运行，保证了日常工作的顺利进行，有利于以后公积金事业的开展，有利于公积金队伍的发展和壮大。项目费用支出达到了我局设定的绩效目标，起到了预期良好的效果。

省财政厅委托第三方对我局开展整体支出绩效评价，因此我局未对整体支出进行绩效评价。截至目前，我局还未收到整体支出绩效评价结果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省本级部门决算中反映“综合事务”、“服务大厅扩容”及“住房公积金业务制度创新配套建设”项目绩效自评结果。

综合事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为782.33万元，执行数为720.52万元，完成预算的92.10%。项目绩效目标完成情况：一是对20个直属局进行考核；二是对4个直属局进行内部稽核。发现的主要问题及原因：一是相关制度还不完善；二是在年初预算编制上对绩效管理没有细化。下一步改进措施：一是将加强利用绩效管理来促进项目更好地开展；二是在以后的编制预算与执行中，我局将加强绩效管理，完善绩效管理系统，尽可能科学、合理地完成每年的工作任务，按进度支出，节约经费开支、拒绝浪费。

服务大厅扩容项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为266.51万元，执行数为172.80万元，完成预算的64.84%。项目绩效目标完成情况：保亭、文昌、海口、昌江、琼海、白沙、东方7个直属局对服务大厅进行整改扩建。发现的主要问题及原因：装修服务大厅的预算执行力度较弱、编制预算上的一些细节尚未明确，在年初预算编制上对绩效管理没有细化。下一步改进措施：一是更加细化预算编制；二是调整支出结构，优化支出结构。

住房公积金业务制度创新配套建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为452.25万元，执行数为355.12万元，完成预算的78.52%。项目绩效目标完成情况：一是儋州局、琼海局、白沙局、东方局、文昌局租赁办公场所；二是组织做好2020年度招聘工作人员工作。发现的主要问题及原因：第三、四季度项目支出进度较慢。下一步改进措施：一是加强绩效管理，完善绩效管理系统；二是按进度支出。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我部门组织对“综合事务”项目开展了部门评价，涉及资金782.33万元。绩效评价报告见附件(财政支出项目绩效评价报告-综合事务)

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度本部门机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），无年初预算。

（二）政府采购支出情况。

2020年度本部门政府采购支出总额419.90万元，其中：政府采购货物支出128.49万元、政府采购工程支出5.41万元、政府采购服务支出285.99万元。授予中小企业合同金额419.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额419.90万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积2,589.28平方米，其中：办公用房987.12平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）1,602.16平方米。

本部门共有车辆5辆，其中：从车辆种类说明：轿车2辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车1辆、其他车型1辆，其他车型是商务车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0.00万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十六、事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

附件1：2020年度海南省省本级部门决算公开表

附件2：财政支出项目绩效评价报告- 综合事务

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